Com es calcula l'arbitratge a Forex: 11 passos (amb imatges)

Taula de continguts:

Com es calcula l'arbitratge a Forex: 11 passos (amb imatges)
Com es calcula l'arbitratge a Forex: 11 passos (amb imatges)

Vídeo: Com es calcula l'arbitratge a Forex: 11 passos (amb imatges)

Vídeo: Com es calcula l'arbitratge a Forex: 11 passos (amb imatges)
Vídeo: Суп на Всю Семью из Огромной Рыбьей ГОЛОВЫ! БОРЩ в КАЗАНЕ! 2024, Març
Anonim

El comerç d'arbitratge aprofita les diferències momentànies en les cotitzacions de preus de diversos corredors de divises (mercat de divises) i explota aquestes diferències en benefici del comerciant. Bàsicament, el comerciant es basa en que una moneda concreta tingui un preu diferent en dos llocs diferents alhora. No es recomana l’arbitratge de negociació de divises com a única estratègia comercial de divises. Tampoc no s’aconsella als comerciants que tinguin comptes de renda variable reduïts, perquè l’arbitratge comercial requereix una gran quantitat de capital.

Passos

Part 1 de 3: Entendre l'arbitratge i el mercat de divises

Calculeu l’arbitratge al pas 1 de Forex
Calculeu l’arbitratge al pas 1 de Forex

Pas 1. Comprendre el mercat de divises

El mercat de divises, conegut habitualment com a divisa, és un intercanvi internacional per al comerç de divises. Permet als inversors (des de grans bancs fins a particulars i tothom) intercanviar una moneda nacional per una altra. Cada operació és tant una compra com una venda, ja que es ven una moneda per comprar-ne una altra. Aquesta dualitat significa que cada moneda només té un preu en relació amb una altra moneda. En altres paraules, un dòlar nord-americà té un preu només en termes de lliures britàniques, iens japonesos, pesos mexicans o alguna altra moneda nacional.

El mercat de divises també facilita la venda d’instruments financers, inclosos endavant, swaps, opcions i altres. Són més complicats que les operacions de divises simples i poden implicar una gran quantitat d'altres tàctiques comercials

Calculeu l'arbitratge al pas 2 de Forex
Calculeu l'arbitratge al pas 2 de Forex

Pas 2. Obteniu informació sobre l'arbitratge

L’arbitratge és la pràctica de comprar un actiu en un mercat i vendre’l immediatament a un preu lleugerament millor en altres llocs. En teoria, una moneda determinada hauria de tenir el mateix preu en mercats diferents. No obstant això, les ineficiències del mercat (sovint derivades de dificultats de comunicació) poden provocar que diferents preus apareguin en diferents ubicacions alhora. L’arbitratge aprofita aquestes ineficiències en benefici del comerciant.

Per exemple, si un comerciant reconeix que una moneda es pot comprar per menys en un mercat i vendre per més en un altre, llavors podria fer aquests negocis i mantenir la diferència entre la compra i la venda

Calculeu l'arbitratge en el pas 3 de Forex
Calculeu l'arbitratge en el pas 3 de Forex

Pas 3. Saber utilitzar l'arbitratge per fer operacions rendibles

Els comerciants de divises s’aprofiten de les diferències de preus menors comprant monedes on són menys valuoses i venent-les allà on són més valuoses. Això sol implicar múltiples operacions de divises intermèdies a la pràctica. Les monedes intermèdies són altres monedes que s’utilitzen per expressar el valor de la moneda que esteu negociant. Per exemple, no només compraríeu i vendríeu dòlars nord-americans. Podeu comprar euros amb els vostres dòlars i vendre'ls per lliures, amb els quals podríeu comprar dòlars.

  • Per obtenir un exemple més específic, imagineu que podríeu fer servir 2 dòlars nord-americans ($) per comprar una lliura esterlina (£), després fer servir aquesta lliura per comprar 1,50 euros (€) i, a continuació, utilitzar els 0,50 euros per comprar 2,50 dòlars.. Negociant d'aquesta manera heu guanyat 0,50 dòlars, simplement explotant les diferències de preus.
  • Al món real, les diferències de preus mai no serien tan extremes. De fet, solen ser fraccions de cèntim. Els comerciants guanyen diners negociant en grans quantitats. El comerç per volum permet als comerciants obtenir prou beneficis per compensar les comissions de transacció.
  • A més, els comerciants han de superar el fet que les oportunitats d’arbitratge poden desaparèixer només uns segons després d’aparèixer per primera vegada (a mesura que els mercats s’ajusten per corregir la diferència de preus). Els comerciants institucionals depenen d’ordinadors i operacions automàtiques per comprar i vendre divises prou ràpidament com per mantenir-se per davant dels mercats.
Calculeu l'arbitratge al pas 4 de Forex
Calculeu l'arbitratge al pas 4 de Forex

Pas 4. Saber llegir els preus de la moneda

Els preus de mercat s’expressen d’una manera molt específica. Com s'ha esmentat, les divises tenen un preu en relació amb altres monedes. El dòlar nord-americà (USD) s'utilitza sovint com a moneda base per determinar els valors. Per exemple, el valor del ien japonès (JPY) s'expressarà com una relació entre dòlars ien (USD / JPY).

Els valors relatius de les monedes s’expressen generalment fins a quatre decimals. Per exemple, la taxa entre euros i dòlars es podria expressar com a 1,1156 EUR / USD. Això vol dir que en un moment donat caldrien 1.1156 dòlars EUA per comprar un euro

Part 2 de 3: càlcul de l'arbitratge

Calculeu l'arbitratge al pas 5 de Forex
Calculeu l'arbitratge al pas 5 de Forex

Pas 1. Determineu les monedes que cal utilitzar

Per tenir un arbitratge triangular, heu de comparar el tipus de canvi de tres "parells de divises" entre els quals podeu negociar. Un exemple d'això és EUR / USD (euro / dòlar), EUR / GBP, (euro / lliura britànica) i GBP / USD (lliura / dòlar). Com en qualsevol disposició triangular d’aquest tipus, hi ha tres monedes implicades i cada moneda s’aparella per separat amb cadascuna de les altres dues.

Calculeu l'arbitratge al pas 6 de Forex
Calculeu l'arbitratge al pas 6 de Forex

Pas 2. Obteniu el tipus de canvi actual de cada parell

Podeu trobar el tipus de canvi actual al programari del vostre corredor de divises (si teniu un corredor de divises) o als llocs web que tinguin els tipus de canvi actuals. A tall d’exemple, suposem els tipus de canvi següents per a l’euro (EUR / €), la lliura britànica (GBP / £) i el dòlar nord-americà (USD / $).

  • El tipus de canvi EUR / USD és de 1.2238, cosa que significa que haureu de gastar uns 1,22 $ per comprar 1 €.
  • El tipus de canvi de GBP / EUR és de 1,1910, el que significa que podeu comprar 1 lliura per aproximadament 1,19 €
  • El tipus de canvi de GBP / USD és de 1,4650, el que significa que per 1 GBP podeu comprar aproximadament 1,47 $.
Calculeu l'arbitratge al pas 7 de Forex
Calculeu l'arbitratge al pas 7 de Forex

Pas 3. Calculeu l'arbitratge

L’arbitratge es realitza comprant i venent les divises correlatives entre si. La moneda es negocia en els anomenats "lots". Els lots estàndard són blocs de 100.000 unitats d’una moneda i els mini lots són blocs de 10.000 unitats.

  • Imagineu que teniu la capacitat de fer un comerç apalancat amb 500.000 dòlars. Un comerç apalancat és el que es fa principalment amb deutes.
  • Gasta els 500.000 dòlars per comprar euros. Com que el dòlar americà es troba a la part inferior del pressupost de canvi (EUR / USD), dividiu els 500.000 dòlars per l'import citat. Per tant, 500.000 $ / 1.2238 us guanyaria uns 408.560 €.
  • Ven els euros per lliures britàniques. Com que l'euro es troba al final d'aquest tipus de canvi (GBP / EUR), dividim el nombre d'euros pel tipus de canvi per obtenir el nombre de lliures. Així, dividint 408.560 € per 1.1910, obtenim uns 343.040 GBP.
  • Ven les lliures britàniques per dòlars nord-americans. Aquí, el GBP és superior al pressupost (GBP / USD), de manera que multiplicem el nombre de lliures pel tipus de canvi per obtenir el nombre de USD. Per tant, 343, 040 lliures multiplicades per 1,4650 produeixen aproximadament 502, 550 dòlars.
  • Determineu el vostre benefici. Vau començar amb 500.000 dòlars i ara teniu 502.550 dòlars després d’uns quants operacions senzilles. El vostre benefici és de $ 502, 550 - $ 500, 000 o $ 2, 550.

Part 3 de 3: utilitzar l'arbitratge com a estratègia comercial

Calculeu l'arbitratge al pas 8 de Forex
Calculeu l'arbitratge al pas 8 de Forex

Pas 1. Obteniu accés a una plataforma i programari de comerç de divises

Els corredors i comerciants que comercialitzen arbitratge no calculen l'arbitratge manualment. Utilitzen programes que poden identificar oportunitats al mercat i calcular l’arbitratge en qüestió de segons. El programari es pot configurar per comprar i vendre en el moment precís que sorgeixi. Podeu accedir a plataformes similars en línia i operar al mercat de divises. Cerqueu "comerç de divises en línia" per veure quins tipus de programari hi ha disponibles actualment.

Tingueu en compte que moltes d’aquestes plataformes cobren comissions comercials. Aquesta comissió disminuirà (o fins i tot esborrarà) els beneficis de cada operació, sobretot si esteu negociant amb capital limitat

Calculeu l'arbitratge al pas 9 de Forex
Calculeu l'arbitratge al pas 9 de Forex

Pas 2. Compte amb els programes d’arbitratge defectuosos

Hi ha programes de programari d’arbitratge forex a la venda en línia. Abans d’utilitzar aquests programes en un compte real, proveu-los primer amb un compte de demostració. Això evitarà la pèrdua de diners mitjançant l'ús de programari defectuós. Feu que un arbitratge experimentat recomani programari i plataformes comercials.

Calculeu l'arbitratge al pas 10 de Forex
Calculeu l'arbitratge al pas 10 de Forex

Pas 3. Cerqueu oportunitats d’arbitratge

Algunes plataformes de comerç de divises en línia ofereixen calculadores o programes automatitzats per trobar oportunitats d’arbitratge. Aprofiteu aquest servei si la vostra plataforma de negociació l’ofereix.

També podeu utilitzar una calculadora d’arbitratge forex independent per determinar si existeix una oportunitat d’arbitratge. Estan disponibles en línia, de vegades gratuïts i, de vegades, de pagament. Proveu de cercar una "calculadora d'arbitratge" per trobar-ne una

Calculeu l'arbitratge al pas 11 de Forex
Calculeu l'arbitratge al pas 11 de Forex

Pas 4. No ho dubtis

Els mercats no triguen a corregir-se quan es presenta una oportunitat d’arbitratge. Haureu d’actuar ràpidament per fer un comerç abans de perdre l’oportunitat. Un cop vegeu la diferència de preu, agafeu-la immediatament.

Recomanat: